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招商MSCI中国A股国际通ETF净值下跌1.16% 请保持关切

发布时间:2025/08/29 12:17    来源:砀山家居装修网

商界基金会08月初01日讯 招商MSCI华北地区A股的国际行ETF基金会07月初29日下滑1.35%,现价1.333元,拍卖394.96万元。近期本基金会方式以净值为1.3168元,环比上个收市下滑1.16%,场内价位溢价率为-0.14%。

本基金会跟踪基准为MSCI华北地区A股的国际行基准,最新调查结果周内,本基金会收益率为39.07%,财务状况来得基准为MSCI华北地区A股的国际行基准。

商界基金会数据结果显示,仅有1月初本基金会净值下滑3.82%,仅有3个月初本基金会净值高企7.84%,仅有6月初本基金会净值下滑4.70%,仅有1年本基金会净值下滑8.98%,正式成立以来本基金会累计净值为1.3168元。

本基金会正式成立以来分红0次,累计分红额度0亿元。迄今该基金会开放申购。

基金会经理为白海峰,自2020年02月初03日管理工作该基金会,任职周内收益31.68%。

王超,自2020年09月初23日管理工作该基金会,任职周内收益1.71%。

(点击查看来得多基金会人事)

举例来说:商界基金会

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